Ở bài trước, chúng ta đã khám phá cách MACD giúp bắt kịp đà tăng sớm. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu một công cụ được lòng trader nhất để hoàn thiện kỹ năng bắt trend thị trường: RSI – người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi giao dịch!
RSI Là Gì?
RSI (Relative Strength Index) – hay còn gọi là Kim Chỉ Nam Tâm Lý Thị Trường – là một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Nó giúp bạn biết liệu thị trường đang quá hưng phấn (quá mua ) hay quá chán nản (quá bán ).
Khác với các chỉ báo chạy theo giá, RSI đo lường áp lực mua/bán dựa trên biến động gần đây. Điều này giống như việc bạn có một chiếc radar phát hiện tâm lý đám đông trước khi thị trường lật kèo vậy!
Giải Mã RSI Theo Cách Dễ Hiểu Nhất:
● RSI trên 70 = Quá Mua → Thị trường có thể sắp hạ nhiệt
● RSI dưới 30 = Quá Bán → Thị trường có thể sắp bật dậy
● RSI giữa 40–60 = Trạng thái Chill → Chưa có tín hiệu gì hot!
Ví dụ đơn giản:
RSI (Bảng Màu Tím): Cảnh Báo “Quá Mua”
Trong biểu đồ trên, RSI của 14 cây nến gần nhất vượt ngưỡng 70, báo hiệu trạng thái quá mua cổ điển.
Điều này cho thấy đợt tăng giá gần đây của BTC có thể đang mất đà hoặc chuẩn bị bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Các trader hiện đang quan sát:
RSI giảm xuống dưới 70 như dấu hiệu đầu tiên của đảo chiều.
Nếu BTC vẫn giữ vững, RSI có thể duy trì trạng thái quá mua – một đặc điểm thường thấy trong xu hướng tăng mạnh (nhưng rủi ro cao cho người mua muộn).
RSI càng mạnh mẽ hơn khi kết hợp với các chỉ báo khác. Hãy thử ghép đôi nó với MACD và Đường Trung Bình Động để xác nhận tín hiệu tốt hơn nhé!
MACD: Động Lực Tăng Vẫn Còn Nguyên
MACD Line (Xanh): 4,142
Signal Line (Cam): 3,536
Histogram: Dương, nhưng các thanh đang dần co lại, cho thấy động lực có thể đang chậm lại.
MACD vẫn tích cực với đường xanh nằm thoải mái trên đường cam, nhưng hãy chú ý đến histogram. Nếu các thanh bắt đầu thu hẹp, đó có thể là dấu hiệu rằng động lực tăng đang suy yếu.
Đường Trung Bình Động: Liệu BTC Có Quá Mở Rộng?
● 50-Day EMA (Đường Vàng): 92,570
● 200-Day SMA (Đường Xanh): 91,673
Giá BTC đang giao dịch cao hơn cả hai đường trung bình động chính, xác nhận xu hướng tăng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra vấn đề: Liệu thị trường có đang quá căng?
Khi giá kéo xa khỏi các đường này, một đợt điều chỉnh lành mạnh về vùng 50 EMA là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Kết Luận Cuối Cùng: Nên Hành Động Ngay Hay Chờ?
Xu Hướng Hiện Tại: Mạnh mẽ tăng nhưng có khả năng quá mở rộng.
RSI: Trong vùng quá mua, hãy cẩn trọng.
MACD: Vẫn tích cực, nhưng cho thấy dấu hiệu ban đầu của việc chậm lại.
Chiến Lược:
Nếu bạn đã có lợi nhuận, đây là thời điểm tuyệt vời để cân nhắc chốt lời hoặc siết chặt stop-loss.
Nếu bạn đang chờ cơ hội vào lệnh, hãy đợi một đợt điều chỉnh về vùng 50 EMA để có điểm vào với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
Mẹo Pro Sử Dụng RSI Như Một Cao Thủ
RSI rất đơn giản, nhưng cách sử dụng nó mới là chìa khóa. Dưới đây là vài bí kíp từ các trader chuyên nghiệp:
● Hiểu Bối Cảnh Thị Trường
RSI hoạt động xuất sắc trong thị trường đi ngang (range-bound), nơi giá bật qua lại giữa hỗ trợ và kháng cự.
Nhưng trong xu hướng mạnh (như đợt tăng giá), RSI có thể duy trì vùng quá mua/quá bán trong nhiều tuần. Vì vậy, đừng vội bán chỉ vì RSI chạm 70 – hãy nhìn bức tranh lớn hơn..
● Kết Hợp Với Các Chỉ Báo Khác
RSI hoạt động tốt nhất khi có bạn đồng hành. Hãy ghép nó với:
○ MACD để kiểm tra xem động lực có đồng thuận với RSI không.
○ Đường Trung Bình Động (như 50 EMA) để xem giá có bị kéo quá xa khỏi các mức hỗ trợ chính không.
● Quan Sát Phân Kỳ
○ Nếu giá tạo đỉnh mới, nhưng RSI không? Đó là phân kỳ giảm – động lực có thể đang suy yếu.
○ Nếu giá tạo đáy mới, nhưng RSI không? Đó là phân kỳ tăng – một đợt bật lên có thể sắp tới.
○ Phân kỳ không luôn diễn ra ngay lập tức, nhưng đây là một manh mối mà các trader nghiêm túc không bao giờ bỏ qua.
● RSI Là Chỉ Báo Sớm, Không Phải Lệnh Gọi Hành Động Chỉ vì RSI báo hiệu quá mua/quá bán không có nghĩa bạn cần hành động ngay. Hãy coi nó như cảnh báo sớm, không phải lý do để hoảng loạn mua/bán.
● Chơi Với Các Khung Thời Gian Để Tinh Chỉnh Chiến Lược
Các chỉ số RSI thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang xem.
○ Nếu RSI hàng ngày báo hiệu quá mua, nhưng RSI 1 giờ đang hạ nhiệt, điều này thường cho thấy thị trường đang trong đợt điều chỉnh ngắn hạn bên trong xu hướng tăng lớn hơn.
○ Trader thông minh sẽ tận dụng điều này, chờ RSI ngắn hạn reset trước khi nhảy vào xu hướng lớn hơn.
Sắp Ra Mắt Trong Series Giải Mã Chart: Bollinger Bands – Cách Giao Dịch Biến Động Như Một Pro
Luôn tỉnh táo. Luôn cập nhật.
Bitfinex. Sàn Giao Dịch Đời Đầu.
Đừng quên theo dõi cộng đồng Bitfinex Vietnam tại Telegram , Twitter & Facebook để cập nhập các bài viết, thông tin & sự kiện sớm nhất nhé!
The post appeared first on Bitfinex blog.
